Presentación general de la empresa Chevron
Empecemos este artículo por una presentación un poco más detallada del grupo Chevron. Para hacer los análisis de estos valores tendrá que saber primero cuáles son las principales actividades de esta empresa, así como sus fuentes de ingresos. Esto le permitirá comprender mejor los desafíos a los que el grupo tendrá que enfrentarse en los próximos años.
El grupo Chevron Corporation es una empresa multinacional estadounidense especializada en el sector petrolero. Más concretamente, la empresa es ahora mismo uno de los principales grupos petroleros y de gas de todo el mundo.
Para comprender cuáles son en concreto las actividades de este grupo, es interesante comprobar cómo se reparte su facturación entre las diferentes secciones y departamentos.
Por ejemplo, observaremos que Chevron obtiene la mayor parte de su facturación, un 77,1%, mediante actividades de refinado y de distribución. Actualmente, para estas actividades, el grupo posee 9 refinerías, que producen una media de 2,6 millones de barriles de productos vendidos al día, y tiene una red de más de 12 900 estaciones de servicio explotadas bajo diferentes firmas, como la marca Chevron, pero también Texaco y Caltex, repartidas por todo el mundo. En paralelo, el grupo Chevron desarrolla también actividades de transporte de petróleo y de gas natural, así como actividades de producción de productos petroquímicos y plásticos.
El segundo mayor eje de actividad del grupo Chevron es el de la exploración y producción de petróleo y de gas natural, con más del 22,7% de la facturación. Estas actividades corresponden, en concreto, a la producción de 3,1 millones de barriles de petróleo bruto diario, 1,9 millones de barriles de gas natural licuado y 202,7 millones de m3 de gas natural al día.
También es importante recordar que el grupo Chevron tiende actualmente a diversificar sus actividades en otros campos y, especialmente, en la producción de electricidad, que genera hoy en día un 0,2% de su facturación.
En lo que respecta a la repartición geográfica de los ingresos generados por el grupo Chevron, observaremos que más de un 60,4% de su facturación, antes de quitar las actividades internas del grupo, viene del campo internacional.
¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa Chevron en su mercado?
De nuevo con el objetivo de anticipar lo mejor posible las futuras variaciones de la cotización de las acciones de Chevron en bolsa, es indispensable saber determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de este grupo o, dicho de otra forma, hay que conocer las ventajas de las que dispone Chevron para desarrollarse y los puntos débiles que podrían, en algunos casos, aumentar sus posibilidades de recesión. A continuación, le detallamos las ventajas y los inconvenientes.
En primer lugar, nos interesaremos más de cerca por las ventajas y puntos fuertes del grupo Chevron, es decir, por los elementos más bien a favor de un alza del crecimiento de este grupo y, en consecuencia, de la cotización de sus acciones en bolsa. Esto corresponde, en concreto, al hecho de que Chevron está presente en el conjunto de la cadena de valor de la energía. Puesto que esta presencia se amplía, el grupo responde a las diferentes demandas y necesidades del mercado, pero también puede reducir sus costes ya que limita mucho a los intermediarios.
Otra ventaja innegable de este grupo petrolero es su estrategia de desarrollo y de crecimiento. En efecto, Chevron lleva a cabo a menudo operaciones estratégicas, como adquisiciones de otras empresas, tanto para desarrollar su presencia en el mundo y en los diferentes mercados, como para diversificar cada vez más sus actividades y protegerse así contra los riesgos relacionados con la caída de un segmento en concreto.
Para terminar, también observaremos entre las grandes ventajas de las que dispone el grupo Chevron el hecho de que está presente en todo el mundo. Esta fuerte presencia internacional, con más del 60% de sus ingresos generados fuera de Estados Unidos, es un verdadero punto fuerte y le permite también diversificar sus fuentes de ingresos y protegerse contra los riesgos geoeconómicos.
Como hemos anunciado más arriba, el grupo Chevron también tiene algunos puntos débiles que hay que tener en cuenta en el marco de los análisis, ya que influyen en su capacidad de hacer frente a algunas amenazas y desafíos importantes en los próximos años. Entre los grandes puntos débiles de este grupo observaremos, en concreto, el hecho de que Chevron haya estado implicado varias veces en catástrofes naturales, en concreto en Ecuador, algo que ha contribuido a ensombrecer la imagen de marca y a reforzar sus controles.
Otro punto débil es la reciente caída de las ventas de productos refinados, que conlleva también una pérdida de facturación importante, mientras que su compromiso con otras energías todavía es escaso.
¿Cómo hacer un análisis fundamental de la cotización de las acciones de Chevron?
Ahora que conoce mejor a la empresa Chevron, así como sus capacidades teóricas para hacer frente a los próximos años, es importante saber hacer los análisis necesarios de sus acciones, de los cuales el más importante es, sin duda, el análisis fundamental. De este modo, para este análisis deberá seguir algunos datos influyentes.
- Vigilaremos, en concreto, la planificación de inversiones importantes respecto a su desarrollo futuro y, en particular la firma de acuerdos para la adquisición de terrenos con el objetivo de mejorar sus actividades de exploración y de extracción.
- También será necesario seguir de cerca las innovaciones tecnológicas que el grupo Chevron podría desarrollar en el futuro para mejorar su cadena de producción o reducir sus costes frente a la competencia.
- Por supuesto, habrá que tener en cuenta igualmente la eficacia de las medidas tomadas por el grupo Chevron con el objetivo de reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero por las reglamentaciones cada vez más estrictas en cuanto a medioambiente.
- Para terminar, vigilaremos también las fluctuaciones del mercado de las materias primas, con la evolución de la cotización del petróleo bruto y del gas natural, que tendrán una fuerte influencia en las actividades y la rentabilidad de esta empresa.
¿Cómo hacer un análisis técnico de la cotización de las acciones de Chevron?
Como acabamos de ver, el análisis fundamental de la cotización de las acciones de Chevron nos permitirá estudiar e interpretar los elementos, acontecimientos y publicaciones que podrían aumentar o ralentizar el crecimiento de este grupo.
Sin embargo, en paralelo a este análisis, también habrá que hacer un análisis técnico completo y coherente de estos valores, siguiendo los gráficos bursátiles en directo. En este caso utilizaremos diferentes indicadores, como los indicadores de tendencia y de volatilidad, así como los posibles puntos de inversión o de aceleración de tendencia.
Aquí, tendrá que adaptar la periodicidad de los gráficos según la estrategia que quiera utilizar. Entre los indicadores técnicos más utilizados por los inversores para las acciones en bolsa encontramos el MACD, las medias móviles, el indicador estocástico, las bandas de Bollinger o los puntos pivote y niveles de soporte y de resistencia técnica.