Présentation générale de la société TechnipFMC :
Commençons notre tour d’horizon de l’action TechnipFMC par une présentation complète et détaillée de cette entreprise. C’est en effet par une excellente connaissance de ce groupe que vous aurez le plus de chances de réussir vos analyses et de mettre au point une bonne stratégie d’investissement sur celle-ci.
Le groupe TechnipFMC est bien entendu l’un des leaders du secteur de l’ingénierie et de la construction de projets clé en main à destination de différents secteurs dont principalement les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de la pétrochimie. Mais ce n’est pas tout ! En effet, le groupe TechnipFMC exerce également des activités de conception, de production et de commercialisation de systèmes et d’équipements pétroliers et gaziers.
Comme vous l’aurez compris, le groupe TechnipFMC est un acteur majeur du marché du pétrole et du gaz dans le monde. Mais comment génère-t-il ses revenus ? En réalité, ce sont avant tout les activités de construction d’unités onshore et offshore qui génèrent le plus de revenu pour le groupe TechnipFMC. En effet et avec la production et vente d’unités de pétrochimie, de raffinage et de traitement du gaz, les usines pétrochimiques, les cimenteries, les centrales électriques, les plateformes de production fixes ou flottantes, le groupe génère plus de 46.7% de son chiffre d’affaires.
Une autre part importante des revenus générés par le groupe TechnipFMC provient cette fois de la fabrication, de l’installation et de la maintenance d’équipements sous-marins avec notamment les conduites rigides ou conduites flexibles ou encore les ombilicaux qui génèrent 41.1% de son chiffre d’affaires annuel.
Enfin, le reste du chiffre d’affaires du groupe provient de la fabrication de systèmes de production et de traitement de l’énergie avec 12.2% du CA. Ces activités concernent notamment les systèmes immergés comme les goulets d’étranglement, les modules de transfert, les systèmes de raclage avec collecteurs ou systèmes de forage, les systèmes de production pour tête de puit de forage positionnée en surface dont les systèmes de manchons isolants, les supports pour cuvelage, les têtes de tubulure ou les joints métalliques, les systèmes immergés de chargement et de comptage, les équipements de manutention des matériaux et autres. On note également que TechnipFMC produit aussi des équipements de contrôle des fluides haute-pression comme les valves, les soupapes, les actionneurs, les raccords et coupleurs ou les joints de pompes.
Comme vous l’imaginez, TechnipFMC exerce ces diverses activités à travers le monde entier. C’est cependant en Russie et aux Etats-Unis qu’il génère le plus de chiffre d’affaires avec respectivement 17.7% et 14.4% de son CA. Vient ensuite le marché norvégien avec 10.2%, le marché brésilien avec 8.2%, le marché britannique avec 4%, l’Angola avec 3.3%, l’Australie avec 2.3% et le reste du monde pour les 39.9% de CA restants.
Quels sont les atouts et les faiblesses de la société TechnipFMC sur son marché ?
Toujours dans le but de maximiser l’efficacité de vos analyses du cours de l’action TechnipFMC, vous devez connaitre la capacité de ce groupe à se développer ou à gagner en croissance dans les années à venir ainsi que sa capacité à faire face à certaines situations de crise. Il est donc important pour cela de comparer les forces et les faiblesses de ce groupe que nous vous proposons de découvrir dès maintenant.
Commençons notre comparatif avec la liste des principaux atouts dont dispose le groupe TechnipFMC à l’heure actuelle. On retiendra ici notamment que cette entreprise présente un avantage sur le plan de sa présence à l’international. Rappelons en effet que cette société exerce dans plus de 48 pays du monde différents et emploie par ailleurs plus de 30 000 personnes. De la même manière et toujours en ce qui concerne ses grands points forts, le groupe TechnipFMC présente aussi l’avantage d’être présent sur différents segments avec le secteur d’activité maritime, le secteur onshore et le secteur offshore. Cela lui permet donc de répondre plus efficacement aux besoins de ses clients et de se démarquer de la concurrence. Dans le contexte écologique et environnemental actuel qui pointe souvent du doigts les compagnies pétrolières et les entreprises spécialisées de ce secteur, TechnipFMC bénéficie d’une bonne image aux yeux du public grâce à son engagement pour le développement durable. Enfin, une autre force dont dispose ce groupe face à la concurrence concerne la taille importante de sa flotte avec près de 30 sous-marins en opérations.
Maintenant que nous avons pris connaissance des principaux points forts du groupe TechnipFMC, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus à propos de ses faiblesses majeures. En réalité, on retiendra ici uniquement deux points faibles principaux pour cette société, le premier concernant la forte dépendance à chacune de ses trois divisions. En effet, si Technip venait à perdre une de ces divisions, il se retrouverait en difficulté. Enfin, le deuxième grand point faible de TechnipFMC concerne cette fois la concurrence féroce entre les Etats qui peut parfois avoir un effet limitant sur les opérations de ce groupe et donc sur sa rentabilité.
Comment réaliser l’analyse fondamentale du cours de l’action TechnipFMC ?
Si vous connaissez maintenant les activités, les sources de profits ainsi que les avantages et inconvénients de la société TechnipFMC, nous vous proposons d’aller un peu plus loin en nous intéressant à l’analyse fondamentale de cette valeur. Réaliser cette analyse revient en réalité à étudier certains facteurs ou évènements extérieurs qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur ce titre et son évolution.
Parmi les éléments qui pourraient ainsi avoir une influence positive sur l’évolution du cours de Bourse de cette valeur on retiendra par exemple les possibilités et opérations de développement des activités de Technip sur certains marchés comme au Moyen-Orient. De la même manière, la découverte d’un ou plusieurs nouveaux gisements de pétrole sera un signe encourageant pour l’activité de ce groupe. Il faudra aussi suivre de près la demande mondiale en pétrole qui est elle-même étroitement liée à la conjoncture économique et à la croissance ou décroissance industrielle. Enfin, il sera également possible d’analyser et d’interpréter les opérations stratégiques réalisées par TechnipFMC dans le but de se développer davantage comme les opérations de rachat d’autres entreprises ou encore les partenariats stratégiques à grande échelle.
Pour que votre analyse fondamentale soit réellement probante, vous devrez également prendre soin d’analyser aussi les éventuelles menaces auxquelles cette entreprise peut avoir à faire face dans les années à venir. On suivra donc ici encore avec le plus grand intérêt les périodes de crise et d’instabilité économique ainsi que les fluctuations mondiales de l’industrie en général. Au regard des segments sur lesquels il exerce, le groupe TechnipFMC est également très fortement impacté par le marché des matières premières énergétiques et plus spécifiquement par l’évolution du cours du pétrole et du gaz naturel qui sont deux actifs particulièrement volatiles. Enfin, il faudra aussi tenir compte ici de la concurrence très forte qui opère sur ce secteur d’activité et qui concerne aussi les équipementiers de l’industrie pétrolière comme TechnipFMC en plus des compagnies pétrolières elles-mêmes.
Comment mettre en place une analyse technique du cours de l’action TechnipFMC ?
Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que le trading d’une valeur en bourse demande un certain savoir mais aussi de prendre le temps de réaliser un maximum d’analyses de cette valeur. Aussi et en ce qui concerne l’action TechnipFMC, vous ne devrez pas vous contenter de réaliser une simple analyse fondamentale si vous souhaitez obtenir des signaux de trading.
L’idéal est en effet de réaliser, en parallèle, une analyse technique de ce titre. L’analyse technique est une forme d’analyse statistique et mathématique qui se base uniquement sur l’étude des graphiques boursiers historiques de cette action. Il s’agit ici d’étudier les mouvements observés par le passé et les mouvements actuels afin de déterminer quelle est la tendance ou quelle est la volatilité de cette action.
Il existe d’innombrables méthodes d’analyse technique et graphique et chaque trader doit idéalement trouver celle qui lui correspond le mieux. Mais parmi les indicateurs techniques les plus abordables que vous pourrez trouver sur la plupart des graphiques boursiers proposés par les brokers en ligne, on trouve par exemple l’indicateur MACD, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger ou le Stochastique. Vous pouvez également prêter attention aux différents niveaux de cours stratégiques comme les niveaux de support et de résistance technique ou encore les points pivots.
Un dernier conseil à suivre pour réussir votre analyse technique consiste à choisir avec soin le graphique que vous allez utiliser. En effet et plus ce graphique sera perfectionné, innovant et personnalisable et plus vous aurez de possibilités de réaliser une analyse poussée. Préférez notamment les graphiques en temps réel avec le choix de la périodicité ou du type d’affichage et qui permettent de visualiser les indicateurs pour les interpréter plus rapidement et plus simplement.
