L’importance de l’analyse technique pour trader sur le marché du pétrole :
Tout d’abord, prenons ici le temps de rappeler en quoi l’analyse technique des cours du pétrole est importante pour obtenir de bons signaux sur cette matière première. En effet, être en mesure de réaliser une bonne analyse graphique de cet actif est indispensable avant de vous lancer dans son trading et ce, afin d’anticiper au mieux les futures tendances de son prix sur le marché. Dans la suite de cet article, vous allez découvrir quelques conseils pour mener à bien cette analyse technique en vous servant des meilleurs indicateurs graphiques.
Mais pourquoi l’analyse technique et graphique est-elle aussi importante lorsque l’on souhaite trader le pétrole et obtenir des signaux ? Rappelons ici que le marché du pétrole est un marché de plus en plus populaire auprès des traders depuis plusieurs années. En effet et comme beaucoup d’autres matières premières, le pétrole est aujourd’hui considéré comme un actif particulièrement spéculatif et donc qui offre une très forte volatilité, ce qui signifie que ses mouvements peuvent être rapides et amples.
Ainsi et en réalisant une analyse des différentes réactions du marché en consultant et en étudiant les graphiques, vous serez à même de comprendre quel est le processus et la dynamique qui entraine le plus souvent des mouvements haussiers ou baissiers de cette valeur. Mais ce n’est pas tout. En effet, l’analyse technique se montrera particulièrement utile et même essentielle si vous tradez le pétrole par le biais d’instruments spécifiques comme les CFD et donc si vous privilégiez les investissements sur le court terme. Elle vous permettra d’obtenir des signaux sur de courtes périodes et des indications quotidiennes.
Obtenir des signaux sur le pétrole grâce à l’analyse technique :
Nous allons maintenant aller un peu plus loin et découvrir de quelle manière il est possible d’obtenir des signaux de trading sur le pétrole par le biais de l’analyse technique et graphique.
Tout d’abord et avant de vous lancer, vous devez faire attention au choix du graphique que vous allez utiliser. Il est en effet vivement recommandé de choisir un graphique à la fois complet et personnalisable qui vous permettra de choisir la périodicité de votre analyse et d’afficher en direct des indicateurs techniques. Rappelons en effet qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui de réaliser de savants calculs pour obtenir des signaux avec l’analyse technique puisque les graphiques boursiers modernes vous permettent d’afficher directement ces indicateurs sur les cours et effectuent donc ces calculs de manière automatique et à votre place avec d’ailleurs une plus grande fiabilité. Il ne vous reste plus qu’à les visualiser et bien entendu à les interpréter.
Reste à savoir quels sont les indicateurs techniques les plus adaptés à l’obtention de signaux sur le pétrole. La plupart des traders sur l’or noir privilégient ainsi les indicateurs suivants dans le cadre de leur trading de cette matière première :
- L’indicateur MACD
- Les moyennes mobiles
- Les bandes de Bollinger
- Les niveaux de support et de résistance
Bien entendu, ces indicateurs doivent être interprétés correctement et vous devez donc savoir ce qu’ils représentent et surtout de quelle manière ils peuvent vous permettre de détecter une tendance intéressante ou d’anticiper un retournement ou une poursuite de tendance actuelle. Idéalement, on ne se contentera pas ici d’un seul et même indicateur technique. Plus vous étudierez d’indicateurs simultanément et plus votre analyse sera précise et les signaux obtenus intéressants. Rappelons cependant que ces signaux ne sont pas un gage de gain et que le risque reste toujours très présent lorsque l’on spécule en Bourse et cela vaut également pour les matières premières comme le pétrole.
L’importance de l’analyse fondamentale pour l’analyse du pétrole :
Si l’analyse technique est, comme nous venons de le voir, très importante dans le cadre de votre étude du cours de l’or noir et pour obtenir des signaux, l’analyse fondamentale l’est tout autant. En effet, il est toujours conseillé de ne pas prendre position sur un actif quel qu’il soit en se basant sur une seule et même méthode d’analyse. Plus vous utiliserez d’analyses différentes et plus vous aurez de chances de détecter des signaux intéressants.
L’analyse fondamentale, comme vous le savez peut-être déjà, se base quant à elle sur les évènements économiques et géopolitiques qui peuvent avoir une influence sur le marché du pétrole et donc entrainer des mouvements haussiers ou baissiers de cet actif.
Le pétrole étant un actif particulièrement spéculatif, toutes les actualités du marché sont en effet suivies de très près par les investisseurs et les réactions à ces annonces et publications sont donc souvent très rapides et volatiles.
Comment obtenir des signaux sur le pétrole avec l’analyse fondamentale ?
Passons maintenant à la pratique en nous intéressant de plus près à la manière de mener à bien une analyse fondamentale des cours du pétrole. En effet, pour réaliser ce type d’analyse, vous devez savoir quels sont les éléments et les facteurs qui ont le plus de chances d’influencer le cours de cette matière première à la hausse comme à la baisse. En voici quelques exemples :
- Premièrement, on s’intéressera bien entendu à l’offre en provenance des pays producteurs de pétrole. Plus cette offre est importante par rapport à la demande et plus le pétrole sera bon marché et inversement.
- La demande est également un indicateur à surveiller dans le cadre de l’analyse fondamentale du cours du pétrole. Pour connaitre la force de cette demande, on utilisera ici plusieurs indicateurs comme la santé économique mondiale ou encore le niveau de certaines réserves comme les stocks de pétrole américains qui sont publiés chaque semaine.
- Il sera également intéressant de suivre de près les éventuelles subventions qui sont versées aux compagnies pétrolières ainsi qu’aux autres compagnies énergétiques.
- Les différentes politiques internationales auront aussi une incidence sur la manière dont le cours de l’or noir va évoluer. On prêtera donc une attention particulière aux accords conclus entre les pays à ce propos.
- De la même manière, la politique que mènent les principaux pays producteurs de pétrole peut aussi avoir des répercussions sur cette valeur et son évolution sur le plus ou moins long terme.
- Bien entendu, les déclarations et décisions prises par l’OPEP ou l’OPEP+ vont avoir une influence directe sur l’offre de pétrole. Cet organisme a en effet pour principal rôle et objectif de réguler les cours de l’or noir selon les besoins et d’éviter par exemple que les prix ne plongent trop ou flambent de manière trop forte. L’OPEP détermine ainsi des quotas de production qui sont ensuite appliqués par ses membres.
- Toujours dans le cadre de cette analyse fondamentale, vous devrez étudier la concurrence du pétrole avec les autres types d’énergie.
- Enfin, on devra également suivre avec intérêt les tensions géo-politiques qui touchent les pays producteurs de pétrole et qui peuvent avoir une forte influence, le plus souvent à la hausse, sur le cours de cette matière première.
Comme nous venons de le voir, l’analyse fondamentale et l’analyse technique sont deux méthodes indispensables pour obtenir des signaux sur le pétrole et doivent donc être parfaitement maîtrisées dans le cadre de votre stratégie de trading sur cette valeur.