Présentation générale de la société Eni :
Tout d’abord, assurons-nous d’avoir les connaissances suffisantes à propos de la société Eni. Vous devez en effet savoir quelles sont les activités précises de cette entreprise avant de commencer à en analyser l’action en Bourse. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance ici de ses caractéristiques et de ses sources de bénéfices principales.
Le groupe Eni pour Ente Nazionale Idrocarburi, est actuellement l’un des leaders du secteur du pétrole et du gaz en Europe.
Les activités du groupe Eni sont divisées en 5 pôles majeurs dont le plus important est celui de l’achat et de la vente de gaz naturel et la production d’électricité. Ainsi et en 2019, le groupe a produit 73.1 milliards de m3 de gaz naturel et 39.4 Twh d’électricité. Eni est également en charge du transport du gaz naturel.
Une autre activité majeure d’Eni concerne cette fois le raffinage et la distribution avec 22.7 millions de tonnes de pétrole raffiné en 2019 et 32.7 millions de tonnes de produits pétroliers vendus en Europe. Le groupe dispose par ailleurs de 3 raffineries implantées en Italie et exploite un réseau de 5 411 stations-service situées en Europe.
Eni propose aussi des prestations de services énergétiques dont des prestations de forage offshore, d’ingénierie, de construction et de maintenance d’installations de production d’hydrocarbures, d’usines pétrochimiques et de raffineries.
Il réalise aussi des opérations d’exploration et de production d’hydrocarbures et enfin de pétrochimie avec 4.3 millions de tonnes de produits pétrochimiques vendus en 2019 dont des éthylènes, des phénols, des oléfines, des styrènes, des polymères et des élastomères.
Quels sont les atouts et les faiblesses de la société Eni sur son marché ?
Si une bonne connaissance des activités du groupe Eni est bien entendu indispensable pour en réaliser une bonne analyse, vous devez également connaitre les forces et les faiblesses de cette entreprise avant de commencer à en analyser le cours.
En ce qui concerne les principales forces d’Eni, on relève tout d’abord de fortes capacités de recherche et développement qui lui permettent d’appuyer son innovation et ses capacités à répondre à la demande du marché.
De plus, le groupe bénéficie d’une forte présence à l’international puisqu’il est présent dans 90 pays du monde et emploie à cet effet plus de 75 000 personnes. Eni réalise par ailleurs des opérations à destination de diverses industries dans le monde et est ainsi présent sur l’ensemble de la chaine de valeur énergétique par le biais de ses nombreuses filiales.
On peut également souligner ici le fait que les opérations de vente au détail du groupe en Europe restent stables au fil du temps et montrent une certaine solidité.
En ce qui concerne les principaux points faibles du groupe Eni, on soulignera notamment que le groupe ainsi que quelques-unes de ses filiales ont été accusées et reconnues coupables de certaines pratiques de corruption et sont sous contrôle légal. On peut aussi regretter que la présence du groupe Eni se limite en grande partie à l’Europe, ce qui limite la croissance de ses parts de marché.
Comment réaliser l’analyse fondamentale du cours de l’action Eni ?
Nous vous proposons maintenant de découvrir comment réaliser une bonne analyse fondamentale du cours de l’action Eni en vous indiquant quels sont les éléments importants à étudier en fonction de leur influence probable sur son cours de bourse.
On pourra notamment surveiller l’évolution de la diversification des activités du groupe qui s’oriente vers les produits à valeur ajoutée forte et tend à diversifier son portefeuille de produits, notamment dans le secteur de la chimie. Un autre élément intéressant à étudier ici concerne les opérations stratégiques de cessions ou d’acquisitions qui sont réalisées par Eni dans le but de réorienter ses activités.
Il faudra bien sûr suivre de près le marché du pétrole et celui du gaz naturel en prêtant attention à l’évolution de la demande mondiale et surtout de la demande européenne.
Comme toutes les autres sociétés du secteur pétrolier, Eni peut également subir les conséquences de certaines réglementations environnementales et il faudra donc garder un œil sur l’évolution de ces dernières.
Enfin, on suivra également de près la concurrence de ce secteur d’activité et les actualités majeures des principaux concurrents d’Eni sur le marché.
Comment mettre en place une analyse technique du cours de l’action Eni ?
Si cette analyse fondamentale que nous venons de vous présenter vous permettra de tenter d’anticiper de futurs mouvements de cours de l’action Eni, elle ne doit bien entendu jamais être utilisée seule mais toujours en complément d’une analyse technique complète.
L’analyse graphique de l’action Eni passe par l’étude des mouvements de cours historiques et actuels dans le but de repérer des configurations de marché connues et donc de futures tendances probables. Pour ce faire, il convient bien entendu d’utiliser différents indicateurs techniques de tendance ou de volatilité.
Parmi ces indicateurs on trouve ainsi les moyennes mobiles, le MACD ou les bandes de Bollinger qui comptent parmi les méthodes les plus fréquemment utilisées par les investisseurs en Bourse et qui sont par ailleurs proposés sur la plupart des graphiques.
Il est également possible d’utiliser les seuils stratégiques comme les points pivots, les niveaux de support et de résistance qui permettent de tenter de repérer un inversement ou une accélération de la tendance.