Überblick über das Unternehmen Chevron :
Beginnen wir diesen Artikel ganz natürlich mit einer etwas ausführlicheren Darstellung des Chevron-Konzerns. Im Rahmen Ihrer Analysen dieses Wertpapiers müssen Sie wissen, was die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind und welche Einnahmequellen es hat. Dies wird Ihnen helfen, die Herausforderungen, denen sich der Konzern in den kommenden Jahren stellen muss, besser zu verstehen.
Die Chevron Corporation ist ein multinationales US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf den Ölsektor spezialisiert hat. Genauer gesagt ist das Unternehmen derzeit einer der größten Öl- und Gaskonzerne der Welt.
Um zu verstehen, was genau die Aktivitäten dieses Konzerns sind, ist es interessant zu überprüfen, wie sich sein Umsatz auf die verschiedenen Abteilungen und Sparten verteilt.
Chevron erwirtschaftet den größten Teil seines Umsatzes, nämlich 77,1 %, durch seine Raffinerie- und Vertriebsaktivitäten. Derzeit besitzt der Konzern 9 Raffinerien, die täglich durchschnittlich 2,6 Millionen Barrel an verkauften Produkten produzieren, sowie ein Netz von über 12.900 Tankstellen, die unter verschiedenen Markennamen wie Chevron, Texaco und Caltex betrieben werden und über die ganze Welt verteilt sind. Daneben betreibt der Chevron-Konzern auch den Transport von Erdöl und Erdgas sowie die Herstellung von Petrochemikalien und Kunststoffen.
Der zweitgrößte Geschäftsbereich des Chevron-Konzerns ist die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas mit mehr als 22,7 % des Umsatzes. Diese Aktivitäten betreffen insbesondere die Produktion von 3,1 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, 1,9 Millionen Barrel verflüssigtem Erdgas und 202,7 Millionen m3 Erdgas pro Tag.
Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass der Chevron-Konzern derzeit dazu tendiert, seine Aktivitäten in andere Bereiche zu diversifizieren, insbesondere in die Stromerzeugung, die heute 0,2% seines Umsatzes ausmacht.
Hinsichtlich der geografischen Verteilung der vom Chevron-Konzern erwirtschafteten Einnahmen ist festzuhalten, dass mehr als 60,4% des Umsatzes vor konzerninternen Eliminierungen aus dem Ausland stammen.
Was sind die Stärken und Schwächen des Unternehmens Chevron auf seinem Markt?
Um zukünftige Veränderungen des Aktienkurses von Chevron an der Börse zu antizipieren, ist es wichtig, die Stärken und Schwächen des Konzerns zu kennen, d.h. man muss wissen, welche Vorteile Chevron hat, um zu wachsen, und welche Schwächen, die unter Umständen die Chancen auf eine Rezession erhöhen könnten. Im Folgenden werden diese Vor- und Nachteile im Einzelnen erläutert.
Zunächst wollen wir uns näher mit den Vorteilen und Stärken des Chevron-Konzerns befassen, d. h. mit den Elementen, die eher für ein höheres Wachstum dieses Konzerns und damit für einen höheren Aktienkurs an der Börse sprechen. Dies betrifft insbesondere die Tatsache, dass Chevron in der gesamten Energiewertschöpfungskette vertreten ist. Aufgrund dieser breiten Präsenz kann der Konzern auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen des Marktes reagieren.
Eine weitere Stärke des Ölkonzerns ist seine Entwicklungs- und Wachstumsstrategie. Chevron führt häufig strategische Operationen wie die Übernahme anderer Unternehmen durch, um seine Präsenz auf der ganzen Welt und auf verschiedenen Märkten auszubauen.
Ein weiterer großer Vorteil des Chevron-Konzerns ist, dass er weltweit tätig ist. Die starke internationale Präsenz des Konzerns, der mehr als 60% seiner Einnahmen außerhalb der USA erzielt, ist eine echte Stärke.
Wie bereits angekündigt, hat der Chevron-Konzern auch Schwächen, die Sie bei Ihren Analysen ebenfalls berücksichtigen sollten und die sich auf seine Fähigkeit auswirken werden, in den kommenden Jahren bestimmten großen Bedrohungen und Herausforderungen zu begegnen. Zu den großen Schwächen des Konzerns gehört vor allem die Tatsache, dass Chevron mehrfach in Naturkatastrophen, insbesondere in Ecuador, verwickelt war, was zu einem Imageschaden und einer verstärkten Kontrolle beigetragen hat.
Zu seinen Schwächen gehört auch der jüngste Rückgang des Verkaufs von Raffinerieprodukten, der ebenfalls zu erheblichen Umsatzeinbußen führt, während sein Engagement für andere Energien noch gering ist.
Wie wird die Fundamentalanalyse des Chevron-Aktienkurses durchgeführt?
Nachdem Sie nun mehr über das Unternehmen Chevron und seine theoretischen Möglichkeiten für die kommenden Jahre wissen, ist es wichtig, dass Sie die notwendigen Analysen seiner Aktien durchführen können, von denen die wichtigste zweifellos die Fundamentalanalyse ist. Für diese Analyse müssen Sie einige einflussreiche Daten verfolgen.
- Insbesondere wird die Planung wichtiger Investitionen in die zukünftige Entwicklung im Auge behalten, einschließlich der Unterzeichnung von Vereinbarungen über den Erwerb von Land, um die Explorations- und Förderaktivitäten zu verbessern.
- Auch technologische Innovationen, die der Chevron-Konzern in Zukunft entwickeln könnte, um seine Produktionskette zu verbessern oder seine Kosten im Wettbewerb zu senken, sollten genau beobachtet werden.
- Natürlich muss auch berücksichtigt werden, wie wirksam die Maßnahmen sind, die der Chevron-Konzern aufgrund der immer strengeren Umweltvorschriften zur Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen ergreift.
- Schließlich werden natürlich auch die Schwankungen auf dem Rohstoffmarkt mit der Entwicklung des Rohöl- und Erdgaspreises verfolgt, die einen starken Einfluss auf die Aktivitäten und die Rentabilität dieses Unternehmens haben werden.
Wie richtet man eine technische Analyse des Chevron-Aktienkurses ein?
Wie wir gerade gesehen haben, wird Ihnen die Fundamentalanalyse des Chevron-Aktienkurses ermöglichen, die Elemente, Ereignisse und Veröffentlichungen zu untersuchen und zu interpretieren, die das Wachstum dieses Konzerns steigern oder verlangsamen könnten.
Parallel zu dieser Analyse muss man jedoch auch eine vollständige und kohärente technische Analyse dieses Wertpapiers durchführen, indem man die Live-Börsencharts verfolgt. Hierfür werden verschiedene Indikatoren verwendet, darunter Trend- und Volatilitätsindikatoren sowie mögliche Trendumkehr- oder -beschleunigungspunkte.
Hier sollten Sie darauf achten, dass Sie die Periodizität Ihrer Charts an die von Ihnen geplante Strategie anpassen. Zu den technischen Indikatoren, die von Aktienanlegern am häufigsten verwendet werden, gehören der MACD, gleitende Durchschnitte, der Stochastik-Indikator, Bollinger-Bänder, Pivot-Punkte und technische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.