Analyse zur Total Aktie

Wichtige Börseninformationen, die man über die Total-Aktie kennen sollte

In der Folge erhalten Sie einige wichtige Börsendaten zur Total-Aktie.

• Zum einen notiert der Kurs der Total-Aktie an der Pariser Börse (Euronext Paris). Die Notierung erfolgt fortlaufend. Die Aktie von Total ist in der Zusammensetzung des französischen Aktienindex CAC 40 enthalten, sowie in den Indizes Euro Stoxx 50, Stoxx Europe 50 und Global Titane. Das Unternehmen hat mit 88 879,65 Mio. EUR den zweithöchsten Börsenwert Frankreichs.
• Die Total-Aktie fällt in die Kategorie « integrierte Öl- und Gasunternehmen », da das Unternehmen in den Bereichen Öl und Gas vom Bohren, über das Fördern und Verarbeiten, bis zum Vertrieb an Firmen- und Endkunden das ganze Spektrum abdeckt. Zurzeit sind mehr als 2 653 124 025 Wertpapiere von Total an der Börse in Umlauf.
• 88,4 % der Aktionäre von Total sind private und institutionelle Investoren. Der Investmentfonds BlackRock besitzt Anteile in einer Höhe von 5,44 %, während 5,3 % der Anteile von Mitarbeitern des Konzerns gehalten werden.

Historische Kursentwicklung der Total-Aktie

Betrachtet man die Börsencharts der Total-Aktie über einen Zeitraum von 10 Jahren, so stellt man fest, dass die Kursentwicklung dieses Vermögenswerts von Schwankungen nach oben und unten geprägt war. Dies bedeutet, dass sich bei der Preisentwicklung Hausse- und Baisseperioden abgewechselt haben. Die Aktie weist demnach eine hohe Volatilität auf und bietet kurz- und mittelfristig gesehen beträchtliche Gewinnmöglichkeiten (allerdings auch ein Verlustrisiko).

Aber auch längerfristig zeichnen sich bestimmte Trends ab. Im Jahr 2005 verzeichnete die Total-Aktie einen bedeutenden Kursanstieg bis auf rund 53 € zum Jahresende. Bis Juli 2007 folgte dann eine Stabilisierungsphase, die von Mikrobewegungen unterbrochen war, in deren Verlauf der Kurs auf einen Höchstwert von 63,05 € stieg. Es folgte eine Korrektur nach unten, die bis Oktober 2008 dauerte. Der Kurs sank dabei auf einen Tiefstand von 33,18 €.

In den beiden folgenden Jahren entwickelte sich der Aktienkurs mehr oder weniger stabil, bis er im Jahr 2011 einen neuen Tiefstwert von 30,85 € erreichte. Bis Juni 2014 ging der Trend nach oben, bevor es erneut zu einer Korrektur nach unten kam. Es folgte ein Abwärtstrend bis Januar 2016, wo der Kurs bei 35,34 € lag. In der Folge entwickelte sich der Grundtrend der Total-Aktie nach oben, wobei es immer wieder zu einer Kurskorrektur nach unten kam. Im Oktober 2018 lag die Aktie bei einem historischen Höchstwert von 53,98 €.

Im Januar 2020 lag der Kurs mit rund 48 € erneut auf einem niedrigeren Niveau. Der anschließenden Krise um das Coronavirus und dem damit verbundenen Absturz des Ölpreises konnte auch diese Aktie nicht standhalten, sodass bereits im März ein historischer Tiefstwert von 28,66 € erreicht wurde. Inzwischen scheint der Kurs jedoch wieder langsam anzusteigen.

Wie erstellt man eine Kursprognose für die Total-Aktie mithilfe der technischen Analyse?

Sehen wir uns nun an, wie man eine Vorhersage für den Kursverlauf der Total-Aktie erstellen kann. Es gibt zwar keine 100 % verlässliche Methode, um zu bestimmen, wie sich die Notierung dieses Wertpapiers in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren entwickeln wird, doch mithilfe der technischen Analyse und der Fundamentalanalyse kann man sich eine Vorstellung davon verschaffen, welche Trends am wahrscheinlichsten sind.

In der Folge erfahren Sie zunächst mehr über die technische Analyse, denn diese ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, wenn man einen Vermögenswert kaufen oder traden möchte. Bei dieser Analyse untersucht man im Grunde genommen ganz detailliert den historischen Kursverlauf des Vermögenswerts in den Börsencharts.

Man nutzt dafür innovative und personalisierbare Charts, um den aktuellen Trend und die Kursverläufe dieser Aktie in der Vergangenheit zu untersuchen und daraus die zukünftige Kursentwicklung abzuleiten. In den Charts kann man sich Indikatoren wie Bollinger Bands, MACD und gleitende Durchschnitte anzeigen lassen, die Aufschluss über die Stärke eines Trends und dessen Volatilität geben. Psychologische Schwellen wie Pivot-Punkte sowie die Niveaus von Unterstützung und Widerstand, an denen eine Beschleunigung des Trends oder gar eine Trendumkehr stattfinden kann, geben ebenfalls interessante Hinweise.

Wie erstellt man eine Fundamentalanalyse für die Total-Aktie?

Die zweite Methode, um die zukünftige Kursentwicklung der Total-Aktie zu erkennen, ist die Fundamentalanalyse. Diese Analyse ist eine Ergänzung zur technischen Analyse. Man untersucht dabei Veröffentlichungen und Nachrichten, die einen Einfluss auf die Rentabilität des Unternehmens haben, sodass dieses in den Augen von Investoren interessanter oder weniger interessant wird. Dabei sieht man sich vorrangig folgende Punkte an:

• Der Kurs des Barrels Öl ist einer der wesentlichen Punkte für das Trading der Total-Aktie. Gleiches gilt für den Kurs des amerikanischen Dollars auf dem Devisenmarkt, denn die Konten des Unternehmens werden in dieser Währung geführt.
• Die strategischen Pläne des Unternehmens sind ebenfalls von Bedeutung, vor allem was die Anstrengungen hinsichtlich einer Kostenreduzierung beziehungsweise der Konzentration auf rentable Geschäftstätigkeiten angeht.
• Die Diversifizierung der Aktivitäten über den Erdölmarkt hinaus – beispielsweise Investitionen in erneuerbare Energien – ist ein wesentlicher Wachstumsfaktor für Total.
• Ebenfalls relevant sind die Beziehungen zwischen dem Total-Konzern und den Ölförderländern. Insofern sollte man diesen Punkt untersuchen, wenn man die Kursschwankungen der Aktie antizipieren möchte.
• Ein grundlegendes Element sind die Finanzergebnisse des Konzerns. Diese werden vierteljährlich und jährlich publiziert. Wichtig ist hierbei vor allem, diese mit den zuvor kommunizierten Zielen sowie mit den Erwartungen der Analysten abzugleichen.
• Zuletzt untersucht man die Konkurrenz des Unternehmens anhand wichtiger Ereignisse und Publikationen, welche andere bedeutende international tätige Mineralölkonzerne betreffen.

Hilfreiche Informationen über den Konzern Total

Total ist ein französischer Konzern, der sich auf die Bereiche Öl und Gas spezialisiert hat. Er ist aktuell eines der größten Unternehmen dieser Branche und rangiert neben anderen großen Konzernen wie ExxonMobil, Shell, Chevron, Saudi Aramco, BP und ConocoPhillips. Das Unternehmen entwickelte sich in den letzten Jahren zum größten Player dieser Branche und liegt in Europa dem Umsatz nach auf Platz fünf.

Total hat sich in der Öl- und Gasbranche vertikal diversifiziert, da der Konzern nicht nur Rohöl und Erdgas produziert und fördert, sondern auch Öl raffiniert, seine Produkte selbst vermarktet und darüber hinaus Energie produziert.

Es ist anzumerken, dass die Diversifikation strategisch gut durchdacht ist, denn im Bereich erneuerbare Energien ist Total ebenfalls immer stärker präsent. Dies ist nicht zuletzt den Tochterunternehmen SunPower und Total Solar zu verdanken, die sich auf die Produktion von Strom aus Solarenergie spezialisiert haben. 2018 kaufte Total das Unternehmen Direct Energie und änderte die Firmenbezeichnung in Total Direct Energie.

Daneben gehört der Total-Konzern in der Chemiebranche auf internationaler Ebene ebenfalls zu den führenden Unternehmen, da er in diesem Bereich mehrere Tochtergesellschaften besitzt und über diese bedeutende Summen in die Forschung von Kohlenwasserstoffen investiert.

Total ist eine Gesellschaft von internationaler Bedeutung, denn sie ist in 130 Ländern der Welt stark verankert und beschäftigt mehr als 100 000 Mitarbeiter, von denen ein Teil auch in Deutschland arbeitet. Diese Zahlen sagen einiges über die Bedeutung des Unternehmens im Ölmarkt aus. Es sei darauf hingewiesen, dass Total ein eigenes Tankstellennetz mit 16 000 Stationen auf der ganzen Welt besitzt, davon rund 1200 Stationen in Deutschland. Neben der Marke Total, werden Tankstellen unter den Marken Elan, Total Access sowie AS24 (für den gewerblichen Transport) betrieben. 

Die Herkunft des Öls, das Total verarbeitet, ist ein weiterer interessanter Punkt. Der Schwerpunkt der Ölförderung liegt bei Total zurzeit in Subsahara-Afrika. An zweiter Stelle liegen Europa und Zentralasien, gefolgt vom Mittleren Osten und Nordafrika. Es folgen Amerika und die Asien-Pazifik-Region.

Was die Rohöl-Lagerbestände des Total-Konzerns angeht, so ist die Verteilung in diesem Bereich etwas anders. Die größten Ölvorräte befinden sich nämlich in Europa und Zentralasien. In absteigender Bedeutung folgen der Mittlere Osten und Nordafrika, gefolgt von Afrika, Amerika und der Asien-Pazifik-Region.

Da geopolitische Ereignisse in Ländern, in denen Total Rohöl fördert und lagert, sich auf die Kurse der Aktie auswirken können, sollte man die Entwicklungen dort genau beobachten.